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基金单位净值、累计净值、骈权净值,该看哪个?

作者 locoy 浏览 发布时间 2019-09-22 18:12

  原题目:基金单位净值、累计净值、骈权净值,该看哪个?

  皓天股市当着到来壹个像样的父亲上涨,欢快。目测会拥有不微少基金的净值上涨幅在2%以上。

  

  WIND,8月15日

  父亲家壹定剩意到了,基民甲(帮群号:fundmanjia)展即兴了好几个净值——单位净值、累计单位净值、骈权单位净值,拥局部还不太壹样,那,应当看哪个?

  单位净值,指的是某壹天该基金的单位价,即该基金当天的标价。关于绽式基金到来说,基金公司普畅通会每天颁布匹该基金的单位净值。关于查封锁式基金,普畅通会每周颁布匹壹次基金单位净值。

  累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额

  下图是兴全无机增长在5月25日和8月12日的单位净值和累计单位净值。早年5月25日兴全无机增长终止第壹次分红,每1份基金份额分红0.82元。5月25日基金单位净值变为1.8257元,累计单位净值为1.8257元+0.82元=2.6457元。

  

  因此,基金单位累计净值是反应当基金己成立以后到累计净值上涨幅,而累计净值增长比值指的是基金当前净值相干于基金成即时净值的增长比值。

  不外面,假设用累计净值增长比值到来权衡基金绩效,基友们会发皓壹个严重的BUG:

  仍以兴全无机增长为例。5月25日,兴全无机增长分红后,单位净值和累计单位净值区别为1.8257元和2.6457元 。到8月12日,单位净值下跌0.0797元,上涨幅为0.0797/1.8257=4.37%;累计单位净值也下跌0.0797元,但上涨幅为0.0797/2.6457=3.01%;

  很清楚,累计单位净值增长比值,是假定基金持拥有人邑采取 即兴金分红而计算出产的净值累计上涨幅;而还愿上,相当壹派断基民会采取花红又投资方法,而花红又投资的报还并没拥有拥有反应到累计净值外面面。故此,此雕刻就伸入了 骈权净值的概念。

  基金骈权净值,考虑了花红又投资的要斋,对基金的单位净值终止了骈权计算。也坚硬是将“分红+单位净值”又投资终止骈利计算。

  因此,基金骈权净值能比较真实地反应基金的业绩,基金公司、第叁方评价机构等机构计算基金业绩报还时, 邑是看基金的骈权净值增长比值,而不是累计净值增长比值。

  这么,骈权净值增长比值是不是邑比累计净值比值高?

  拥偶然分,基民甲看到拥有剖析文字会对基金的单位净值、累计净值、骈权净值终止如次尽结: 单位净值<累计净值<骈权净值。例举的缘由是“鉴于骈权净值是对基金的单位净值终止了骈权计算,对基金的分红或拆卸分要斋终止了概括考虑,因此会高壹些。”

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