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招商中证父亲量商品分级[稀选].ppt 57页

作者 locoy 浏览 发布时间 2019-04-16 08:08

  指数概述 指数名称:中证父亲量商品股票指数( CSI Commodity Equity Index ) 涵盖行业:概括性石油与天然气企业、石油与天然气的炼制和营销、煤与消费燃料、商品募化工、多种金属与采矿、宝贵金属与矿石、黄金、铝、纸产品、募化肥与农用药剂、林业产品、农产品 成份股数:100条 指数基日:2004年12月31日 基点:1000点 指数编制人:中证指数拥有限公司 指数颁布匹时间:2010年8月22日 指数运转特点 市场代表性: 中证父亲量商品指数中成份股为100条,尽市值和己在流动畅通市值占全市场父亲量商品股票的82.91%和73.36%,对父亲量商品股票市场的代表性良好。 指数进款 指数进款体即兴: 2007年以后到,父亲量商品指数体即兴优秀,父亲幅度跨越市场。跟遂我国经济的展开,市场对触动力、工业原材料以及农产品需寻求进壹步加以父亲,父亲量商品指数的长性和载利性会进壹步提高。 当前是较好的临时投资沾顺手点 从对立估值程度到来看,煤炭及石油行业的估值处在历史低位程度,拥有色估值对立稍高,但对立高点曾经拥有较父亲幅度的回落 当前是较好的临时投资沾顺手点 从对立估值到来看,石油行业的估值处在历史低位程度,煤炭处于历史平分值左近,拥有色估值对立较高,条是曾经拥有较父亲幅度的回落 基金份额构造 本基金份额分为叁类:基础份额(“招商188bet份额”)、固定健进款类份额( “招商188betA份额”)与主动进款类份额( “招商188betB份额”)。A份额、B份额的配比壹直僵持1:1的比比值不变 本基金净资产优先确保A份额的基金和商定年基准进款,商定年基准进款为“同期银行人民币壹年期活期存贷款利比值(税后)+3.5%” ,剩净资产为B份额所得 招商188betA份额净值为 招商188betB份额净值为 就中, 为T日每份招商188bet份额的基金份额净值 为A份额商定年基准进款比值 基金份额的己触动佩退 基金出产特价而沽完一齐后,场内整顿个招商188bet份额将按1:1的比例己触动佩退成188betA份额和188betB份额,两类基金份额的基金资产侵犯运干 基金合同违反灵后,招商188bet份额设置孤立的基金代码,条却以终止场内与场外面的申购和赎回回,但不上市买进卖。A份额与B份额买进卖代码不一,条却在深圳证券买进卖所上市买进卖,不成孤立终止申购或赎回回 份额配对替换 叁类份额之间的配对替换,带拥有分拆卸和侵犯。 分拆卸。指每2份招商188bet份额的场内份额替换成1份A份额与1份B份额。 侵犯。指每1份A份额与1份B份额配对替换成2份招商188bet份额的场内份额。 投资者却在场内申购和赎回回招商188bet份额,并却选择将其场内申购的招商188bet份额按1:1的比例分拆卸成A份额和B份额央寻求上市。也却按1:1的配比将其持拥局部A份额和B份额央寻求侵犯为招商188bet份额后赎回回 投资者却在场外面申购和赎回回招商188bet份额。场外面申购的招商188bet份额不竭止分拆卸,但却将其跨体系转托管到场内并央寻求分拆卸成A份额和B份额后上市买进卖 活期份额折算 折算频次:每年折算1次 折算基准日:每个会计师年度第1个工干日 折算对象:A份额、场内及场外面的招商188bet份额 折算方法: 将A份额每个会计师年度12月31日份额净值超越产1.000元片断折算为场内招商188bet份额,分派给A份额持拥有人;每2份招商188bet份额按1份A份额得到商定进款的新增折算份额 场外面招商188bet份额的持拥有人将得到新增场外面招商188bet份额;场内招商188bet份额的持拥有人得到新增场内招商188bet份额的分派 活期份额折算不改触动招商188betB份额净值及其份额数 不活期份额折算 折算频次: 不活期触发折算,即当招商188bet份额的份额净值到臻2.000元时,或当B份额的份额净值到臻0.250元时 折算对象: A份额、B份额和招商188bet份额 折算方法: 确保份额折算后A份额和B份额的比例为1:1 份额折算后A份额、B份额和招商188bet份额的基金份额净值均调理为1元 杠杆比比值 跟遂基础份额净值逐步投降低,B份额的杠杆比比值逐步投降低接近1 跟遂B份额的净值逐步投降低到0.250 ,B份额的杠杆比比值逐步投降低到最高的5.28 产品概微 费比值构造 分级基金认购限额 风险进款特点及目的客户定位 儿子行业对立估值 * 高弹性彰露波段操干价 父亲量商品的周期性较强大,指数年募化摆荡比值臻37.70%,高于上证综指和沪深300,波段操干价彰露。 数据到来源:wind,招商基金,截止2012年3月31日 31.15% 29.27% 37.70% 年募化摆荡比值 沪深300 上证综指 父亲量商品 进款比值

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